Сметы расходов
01.01.2016 - 31.12.2016
| " УТВЕРЖДЕНО " | |||||||
| исходя из норм ЖК РФ ст.137,части1п.2, и148 п.3 | |||||||
| Председатель правления ТСЖ"Соратник" | |||||||
| _________________________ | А.Евстафьев | ||||||
| " 28 " ноября 2015 года. | |||||||
| Проект Годового плана финансовой деятельности ТСЖ "Соратник" на 2016 года. | |||||||
| Составлен в ценах на 28.11.2015 г. При изменении цен,тарифов,инфляции индексируется. | |||||||
| Статья | Подстатья | Оборотыв год | Обороты в месяц | ||||
| итого | по статьям | итого | по статьям | ||||
| Содержание общего имущества | 1638000,00 | 136500,00 | |||||
| 4,58 руб. кв.м | Материалы | 780000,00 | 65000,00 | ||||
| Оплата тел.связи(ТО) | 18000,00 | 1500,00 | |||||
| Прочие расходы(договоры) | 840000,00 | 70000,00 | |||||
| Текущий ремонт | 1816260,00 | 151355,00 | |||||
| 5,08 руб. кв.м | Договоры на ремонт | 840000,00 | 70000,00 | ||||
| Материалы | 976260,00 | 81355,00 | |||||
| Уборка лестниц | 518412,00 | 43201,00 | |||||
| 1,45 руб. кв.м | Зарплата | 397944,00 | 33162,00 | ||||
| Отчисления с з/пл | 120468,00 | 10039,00 | |||||
| Прочие расходы | 0,00 | ||||||
| Содержание территории | 504108,00 | 42009,00 | |||||
| 1,41 руб. кв.м | Зарплата | 299004,00 | 24917,00 | ||||
| Отчисления с з/пл | 90540,00 | 7545,00 | |||||
| Договор с СЭС | 46740,00 | 3895,00 | |||||
| Прочие расходы | 67824,00 | 5652,00 | |||||
| Вывоз мусора | 1413432,00 | 117786,00 | |||||
| 3,56 руб. кв.м и дог.с юр.лиц. | Договор с обсл.орг. | 1413432,00 | 117786,00 | ||||
| Сод.и рем.АППЗ | 146592,00 | 12216,00 | |||||
| 0,41 руб. с кв.м | Договор с обсл.орг. | 146592,00 | 12216,00 | ||||
| Лифт | 609432,00 | 50786,00 | |||||
| формула | Договор с обсл.орг. | 609432,00 | 50786,00 | ||||
| ТО ССД | 108240,00 | 9020,00 | |||||
| 20,00 руб. с кв. | Договор с обсл.орг. | 108240,00 | 9020,00 | ||||
| Антенна | 320880,00 | 26740,00 | |||||
| 70,00 руб. с кв. | Договор с обсл.орг. | 320880,00 | 26740,00 | ||||
| Услуги РЦ | 85380,00 | 7115,00 | |||||
| 15,00 руб. с кв. 350,00 руб. доставка | Договор с обсл.орг. | 85380,00 | 7115,00 | ||||
| ОДС* | 1020996,00 | 85083,00 | |||||
| 2,85 руб. кв.м | Зарплата | 746220,00 | 62185,00 | ||||
| Отчисления с з/пл | 225960,00 | 18830,00 | |||||
| Договор с обсл.орг. | 48600,00 | 4050,00 | |||||
| Прочие расходы (договоры). | 216,00 | 18,00 | |||||
| АХР** | 1673640,00 | 139470,00 | |||||
| 3,50 руб. кв.м. Физ.лица 7,00 руб.кв.м юр.лиц | Зарплата | 831600,00 | 69300,00 | ||||
| 1,18 руб. кв.м | Отчисления с з/пл | 252000,00 | 21000,00 | ||||
| управление мнкв./домом. | Расходные материалы | 42000,00 | 3500,00 | ||||
| Юридические услуги | 360000,00 | 30000,00 | |||||
| Услуги (обслуживание счета) банка | 7200,00 | 600,00 | |||||
| Почтовые расходы | 12840,00 | 1070,00 | |||||
| Прочие непредвиденные расходы | 168000,00 | 14000,00 | |||||
| ПФС*** | 1609284,00 | 134107,00 | |||||
| 4,50 руб. кв.м | Зарплата | 1234980,00 | 102915,00 | ||||
| Отчисления с з/пл | 374304,00 | 31192,00 | |||||
| Экспл.общедомовых приб.учета | 210948,00 | 210948,00 | 17579,00 | 17579,00 | |||
| 0,59 руб. кв.м | |||||||
| Банк % | 240000,00 | 240000,00 | 20000,00 | 20000,00 | |||
| 1-2% | |||||||
| Капитальный ремонт ( региональный оператор ). | 0,00 | 0,00 | |||||
| ИТОГО: | 11915604,00 | 11915604,00 | 992967,00 | 992967,00 | |||
| Коммунальные расходы | 9012000,00 | 751000,00 | |||||
| по приборам учета | |||||||
| ГУП "Водоканал СПб" | 2316000,00 | 193000,00 | |||||
| ГУП "ТЭК СПб" | 6240000,00 | 520000,00 | |||||
| ПСК | 456000,00 | 38000,00 | |||||
| ИТОГО: по комунальным платежам. | 9012000,00 | 9012000,00 | 751000,00 | 751000,00 | |||
| Всего на год | 20927604,00 | 20927604,00 | 1743967,00 | 1743967,00 | |||
| Общая площадь дома (по данным ПИБ) - 29794,30 кв.м.; количество квартир в доме - 451 шт. | |||||||
| * Расшифровка тарифа ОДС: | |||||||
| а) з/плата диспетчеров + налоги + договор на обслуж.сист.ОДС/ 29794,3 | |||||||
| 57400*13/12=62184+18830(30,28%налоги)+4068(договор)=85083/29794,3=2,85с 1кв.м ОДС | |||||||
| ** Расшифровка тарифа АХР: | |||||||
| а) з/пл предс.и гл.бух+налоги+матер+юр.усл+банк.усл+проч.расх/29794,3 | |||||||
| 64000*13/12=69300+21000(30,28%налоги)+3500+30000+600+1070+14000=139470/29794,3 =4,68 | |||||||
| 4,68-1,18(управл.мн/домом) = 3,50 с 1 кв.м АХР | |||||||
| *** Расшифровка тарифа ПФС: | |||||||
| а) з/плата плотника, сант,элект,сант-сварщ+налоги/29794,3 | |||||||
| 91500*13/12=99125+30015(30,28%налоги)=129140/29794,3 = 4,33 | |||||||
| б) з/плп уборщ35500*13/12=38458+11645(30,28%налоги)=50103/29794,3=1,68-1,45(убор.лестн) = 0,23 | |||||||
| 4,33+0,23 = 4,56 с 1 кв.м (4,50) ПФС | |||||||
| Примечание: | |||||||
| 1) з/пл *13 , т.к на время отпуска сотрудника его замещает другой сотрудник и выплачивается | |||||||
| за этот месяц и з/плата за совмещение и отпускные 12 - число месяцев в году | |||||||
| 2) Полученные товариществом в результате экономии, не израсходованнии и прочие поступившие денежные средства на р/сч. средства аккeмулируются. Решение о их расходовании принимается в соответствиии с требованиями п.2 части 1 ст.137, п.5 и 7 части 2 ст.145, части 3 ст.151,152 Жилищного кодекса РФ , главы 9.1 ГК РФ (части 1), Уставом товарищества. | |||||||
| Председатель правления | _____________________ | Евстафьев А.И. | |||||
| Главный бухгалтер | _____________________ | Козловцева О.Н. | |||||
Период действия сметы: 01.01.2016 - 31.12.2016
Параметр распределения: 29.000
Количество объектов: 451
Статус: На рассмотрении
01.01.2013 - 31.12.2013
| «Утверждено» общим собранием товарищества собственников помещений «Соратник» в многоквартирного дома по адресу: 195248,г. Санкт-Петербург, проспект Наставников, дом № 19 Протокол № ______________ от « 30 » марта 2013 года. |
|||||||
| Годовой план финансовой деятельности ТСЖ "Соратник" на 2013 год. | |||||||
| Составлен в ценах по сотоянию на 30.12.2012 г. При изменении цен,тарифов,инфляции индексируется.В план не закладывается процент инфляции на 2013 год. | |||||||
| Статья | Оборотыв год | Обороты в месяц | |||||
| Подстатья | итого | по статьям | итого | по статьям | |||
| Содержание общего имущества | 1 594 632,00 | 132 886,00 | |||||
| Материалы | 737 832,00 | 61 486,00 | |||||
| Оплата тел.связи(ТО) | 16 800,00 | 1 400,00 | |||||
| Прочие расходы(догов.) | 840 000,00 | 70 000,00 | |||||
| Текущий ремонт | 1 816 296,00 | 151 358,00 | |||||
| Договоры на ремонт | 840 000,00 | 70 000,00 | |||||
| Материалы | 976 296,00 | 81 358,00 | |||||
| Уборка лестниц | 518 436,00 | 43 203,00 | |||||
| Зарплата | 397 944,00 | 33 162,00 | |||||
| Отчисления с з/пл | 120 492,00 | 10 041,00 | |||||
| Прочие расходы | 0,00 | ||||||
| Содержание территории | 461 232,00 | 38 436,00 | |||||
| Зарплата | 322 236,00 | 26 853,00 | |||||
| Отчисления с з/пл | 97 572,00 | 8 131,00 | |||||
| Договор с СЭС | 41 424,00 | 3 452,00 | |||||
| Прочие расходы | 0,00 | ||||||
| Вывоз мусора | 1 413 600,00 | 117 800,00 | |||||
| Договор с обсл.орг. | 1 413 600,00 | 117 800,00 | |||||
| Содержание и ремонт АППЗ | 146 592,00 | 12 216,00 | |||||
| Договор с обсл.орг. | 146 592,00 | 12 216,00 | |||||
| Лифты | 609 432,00 | 50 786,00 | |||||
| Договор с обсл.орг. | 609 432,00 | 50 786,00 | |||||
| Техническое обслуживание ССД | 108 240,00 | 9 020,00 | |||||
| Договор с обсл.орг. | 108 240,00 | 9 020,00 | |||||
| Антенна (СКПТ) | 315 000,00 | 26 250,00 | |||||
| Договор с обсл.орг. | 315 000,00 | 26 250,00 | |||||
| Услуги РЦ | 60 000,00 | 5 000,00 | |||||
| Договор с обсл.орг. | 60 000,00 | 5 000,00 | |||||
| ОДС* | 1 020 780,00 | 85 065,00 | |||||
| Зарплата | 746 220,00 | 62 185,00 | |||||
| Отчисления с з/пл | 225 960,00 | 18 830,00 | |||||
| Договор с обсл.орг. | 48 600,00 | 4 050,00 | |||||
| Прочие расходы(догов.) | 0,00 | ||||||
| АХР** | 1 673 280,00 | 139 440,00 | |||||
| Зарплата | 831 600,00 | 69 300,00 | |||||
| Отчисления с з/пл | 252 000,00 | 21 000,00 | |||||
| Материалы | 42 000,00 | 3 500,00 | |||||
| Юридич. услуги | 360 000,00 | 30 000,00 | |||||
| Услуги банка | 7 200,00 | 600,00 | |||||
| Почтовые расходы | 12 480,00 | 1 040,00 | |||||
| Прочие расходы | 168 000,00 | 14 000,00 | |||||
| ФОТ*** | 1 608 936,00 | 134 078,00 | |||||
| Зарплата | 1 234 980,00 | 102 915,00 | |||||
| Отчисления с з/пл | 373 956,00 | 31 163,00 | |||||
| Эксп.приб.учета | 289 608,00 | 289 608,00 | 24 134,00 | 24 134,00 | |||
| Банк% | 240 000,00 | 240 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |||
| ИТОГО | 11 876 064,00 | 11 876 064,00 | 989 672,00 | 989 672,00 | |||
| Коммунальные расходы | 8 712 000,00 | 726 000,00 | |||||
| Водоканал | 2 016 000,00 | 168 000,00 | |||||
| ГУП "ТЭК СПб" | 6 240 000,00 | 520 000,00 | |||||
| СПб сбытовая Компания | 456 000,00 | 38 000,00 | |||||
| ИТОГО ПО КОМ.ПЛАТЕЖАМ | 8 712 000,00 | 8 712 000,00 | 726 000,00 | 726 000,00 | |||
| Всего на год | 20 588 064,00 | 20 588 064,00 | 1 715 672,00 | 1 715 672,00 | |||
| *Расшифровка тарифа ОДС: | з/пл. 4-х диспетчеров + налоги + договор на обслуж.систем ОДС/ 29 795 | ||||||
| 57 400*13 / 12 = 62 184 + 18 830 (30,28%налоги) + 4 050 (договор) = 85 064 / 29 795 = 2,85 с 1кв.м ОДС | |||||||
| **Расшифровка тарифа АХР: | з/пл. председ. и глав.бухг.+налоги+матер.+юр.усл+банк.усл+проч.расх/29 795 | ||||||
| 64 000*13/12=69 300 + 21 000 (30,28%налоги) +3 500+30 000+600+1 040+14 000=13 9440/29 795= 4,68 | |||||||
| ИТОГО: 4,68-1,18 (управл.мн./домом) = 3,50 руб. с 1 кв.м АХР | |||||||
| ***Расшифровка тарифа ФОТ: | з/пл. сантехника, электрика, плотника, сварщика + налоги / 29 795 | ||||||
| 78 000*13/12=84 500 + 25 600 (30,28% налоги) = 110 100/29 795= 3,70 руб. | |||||||
| з/пл. 2-х дворников 36 500*13/12=39 542+ 12 000 (30,28% налоги) +3 452 дог. с СЭС=54 994/29 795 = 1,86 -1,29 (сод.территории) = 0,57 руб. | |||||||
| з/пл. 2-х уборщиц 35 500*13/12=38 458+11 645 (30,28% налоги) = 50 103/29 795 =1,68 - 1,45 (убор.лестн. клеток) = 0,23 руб. ИТОГО: 3,7+0,57+0,23=4,50 руб. с 1 кв.м ФОТ | |||||||
| Примечание:з/пл *13 , т.к на время отпуска сотрудника его замещает другой сотрудник (см.ТК РФ) и выплачивается за этот месяц и з/плата за совмещение и отпускные. | |||||||
| * | 12 - количество месяцев в году | ||||||
| * | сварщик и второй дворник (по договору, по меренеобходимости) для выполнения работ (в связи с оформлением придомовой территории и увеличением объема работ - 2-й двориник на зимний период) | ||||||
| * | где 29 795 кв. м. площадь дома на которую начисляется оплата. | ||||||
| * | З/пл. сотрудников согласно штатного расписания. | ||||||
| Председатель правления | ___________________________________________ | Косов О.А. | |||||
| (подпись Ф.И.О.) | |||||||
| Главный бухгалтер | _________________________________ | Козловцева О.Н. | |||||
| (подпись Ф.И.О.) | |||||||
Период действия сметы: 01.01.2013 - 31.12.2013
Параметр распределения: 29795.000
Количество объектов: 451
Статус: На рассмотрении
