Сметы расходов

Открыть смету расходов

        "   УТВЕРЖДЕНО   "
        исходя из норм ЖК РФ ст.137,части1п.2, и148 п.3
        Председатель правления ТСЖ"Соратник"
        _________________________ А.Евстафьев
            " 28 "           ноября            2015       года.
Проект Годового плана финансовой деятельности ТСЖ "Соратник" на 2016 года.
Составлен в ценах на 28.11.2015 г.              При изменении цен,тарифов,инфляции индексируется.
Статья Подстатья Оборотыв год Обороты в месяц
итого по статьям итого по статьям
Содержание общего имущества       1638000,00   136500,00  
4,58 руб. кв.м Материалы       780000,00   65000,00
Оплата тел.связи(ТО)       18000,00   1500,00
Прочие расходы(договоры)       840000,00   70000,00
Текущий ремонт       1816260,00   151355,00  
5,08 руб. кв.м Договоры на ремонт       840000,00   70000,00
Материалы       976260,00   81355,00
Уборка лестниц       518412,00   43201,00  
1,45 руб. кв.м Зарплата       397944,00   33162,00
Отчисления с з/пл       120468,00   10039,00
Прочие расходы       0,00    
Содержание территории       504108,00   42009,00  
1,41 руб.  кв.м Зарплата       299004,00   24917,00
Отчисления с з/пл       90540,00   7545,00
Договор с СЭС       46740,00   3895,00
Прочие расходы       67824,00   5652,00
Вывоз мусора       1413432,00   117786,00  
3,56 руб. кв.м                            и дог.с юр.лиц. Договор с обсл.орг.       1413432,00   117786,00
Сод.и рем.АППЗ       146592,00   12216,00  
0,41 руб. с кв.м Договор с обсл.орг.       146592,00   12216,00
Лифт       609432,00   50786,00  
формула Договор с обсл.орг.       609432,00   50786,00
ТО ССД       108240,00   9020,00  
20,00 руб. с  кв. Договор с обсл.орг.       108240,00   9020,00
Антенна       320880,00   26740,00  
70,00  руб. с  кв. Договор с обсл.орг.       320880,00   26740,00
Услуги РЦ       85380,00   7115,00  
15,00 руб. с кв.                                     350,00 руб. доставка Договор с обсл.орг.     85380,00   7115,00
ОДС*       1020996,00   85083,00  
2,85 руб. кв.м Зарплата     746220,00   62185,00
  Отчисления с з/пл       225960,00   18830,00
  Договор с обсл.орг.       48600,00   4050,00
  Прочие расходы (договоры).       216,00   18,00
АХР**       1673640,00   139470,00  
3,50 руб. кв.м. Физ.лица                       7,00 руб.кв.м юр.лиц Зарплата   831600,00   69300,00
1,18 руб. кв.м Отчисления с з/пл   252000,00   21000,00
управление мнкв./домом. Расходные материалы   42000,00   3500,00
  Юридические услуги   360000,00   30000,00
  Услуги (обслуживание счета) банка   7200,00   600,00
  Почтовые расходы   12840,00   1070,00
  Прочие непредвиденные расходы   168000,00   14000,00
ПФС***       1609284,00   134107,00  
4,50 руб. кв.м Зарплата   1234980,00   102915,00
  Отчисления с з/пл   374304,00   31192,00
Экспл.общедомовых приб.учета       210948,00 210948,00 17579,00 17579,00
0,59 руб. кв.м              
Банк  %       240000,00 240000,00 20000,00 20000,00
1-2%              
Капитальный ремонт ( региональный оператор ).     0,00 0,00    
ИТОГО:     11915604,00 11915604,00 992967,00 992967,00
Коммунальные расходы       9012000,00   751000,00  
по приборам учета              
ГУП "Водоканал СПб"         2316000,00   193000,00
ГУП "ТЭК СПб"         6240000,00   520000,00
ПСК         456000,00   38000,00
ИТОГО: по комунальным платежам. 9012000,00 9012000,00 751000,00 751000,00
Всего  на год   20927604,00 20927604,00 1743967,00 1743967,00
Общая площадь дома (по данным ПИБ) - 29794,30 кв.м.;                             количество квартир в доме -  451 шт.
*      Расшифровка тарифа ОДС:          
а)  з/плата диспетчеров + налоги + договор на обслуж.сист.ОДС/ 29794,3
57400*13/12=62184+18830(30,28%налоги)+4068(договор)=85083/29794,3=2,85с 1кв.м ОДС
**     Расшифровка тарифа АХР:          
а)  з/пл предс.и гл.бух+налоги+матер+юр.усл+банк.усл+проч.расх/29794,3
64000*13/12=69300+21000(30,28%налоги)+3500+30000+600+1070+14000=139470/29794,3 =4,68
4,68-1,18(управл.мн/домом) = 3,50 с 1 кв.м АХР
***  Расшифровка тарифа ПФС:          
а)  з/плата плотника, сант,элект,сант-сварщ+налоги/29794,3
91500*13/12=99125+30015(30,28%налоги)=129140/29794,3 = 4,33      
б) з/плп уборщ35500*13/12=38458+11645(30,28%налоги)=50103/29794,3=1,68-1,45(убор.лестн) = 0,23
4,33+0,23 = 4,56 с 1 кв.м (4,50) ПФС
        Примечание:
1)  з/пл *13 , т.к на время отпуска сотрудника его замещает другой сотрудник и выплачивается
за этот месяц и з/плата за совмещение и отпускные 12  - число месяцев в году    
2)  Полученные товариществом в результате экономии, не израсходованнии и прочие поступившие денежные средства на р/сч. средства аккeмулируются. Решение о их расходовании принимается в соответствиии с требованиями п.2 части 1 ст.137, п.5 и 7 части 2 ст.145, части 3 ст.151,152 Жилищного кодекса РФ , главы 9.1 ГК РФ (части 1), Уставом товарищества. 
               
Председатель правления _____________________   Евстафьев А.И.  
Главный бухгалтер    _____________________   Козловцева О.Н.  

Период действия сметы: 01.01.2016 - 31.12.2016

Параметр распределения: 29.000

Количество объектов: 451

Статус: На рассмотрении

Открыть

Открыть смету расходов

    «Утверждено»
общим собранием товарищества собственников помещений «Соратник»
в многоквартирного дома по адресу:
195248,г. Санкт-Петербург, проспект Наставников, дом № 19
Протокол № ______________
от « 30 » марта 2013 года.
   
   
   
   
Годовой план финансовой деятельности ТСЖ "Соратник" на 2013 год.
Составлен в ценах по сотоянию на 30.12.2012 г. При изменении цен,тарифов,инфляции индексируется.В план не закладывается процент инфляции на 2013 год.
Статья   Оборотыв год   Обороты в месяц  
  Подстатья итого по статьям итого по статьям
Содержание общего имущества       1 594 632,00    132 886,00   
  Материалы       737 832,00    61 486,00 
  Оплата тел.связи(ТО)       16 800,00    1 400,00 
  Прочие расходы(догов.)       840 000,00    70 000,00 
Текущий ремонт 1 816 296,00    151 358,00   
  Договоры на ремонт       840 000,00    70 000,00 
  Материалы       976 296,00    81 358,00 
Уборка лестниц       518 436,00    43 203,00   
  Зарплата       397 944,00    33 162,00 
  Отчисления с з/пл       120 492,00    10 041,00 
  Прочие расходы       0,00     
Содержание территории 461 232,00    38 436,00   
  Зарплата       322 236,00    26 853,00 
  Отчисления с з/пл       97 572,00    8 131,00 
  Договор с СЭС       41 424,00    3 452,00 
  Прочие расходы       0,00     
Вывоз мусора 1 413 600,00    117 800,00   
  Договор с обсл.орг.       1 413 600,00    117 800,00 
Содержание и ремонт АППЗ 146 592,00    12 216,00   
  Договор с обсл.орг.       146 592,00    12 216,00 
Лифты 609 432,00    50 786,00   
  Договор с обсл.орг.       609 432,00    50 786,00 
Техническое обслуживание ССД 108 240,00    9 020,00   
  Договор с обсл.орг.       108 240,00    9 020,00 
Антенна (СКПТ) 315 000,00    26 250,00   
  Договор с обсл.орг.       315 000,00    26 250,00 
Услуги РЦ 60 000,00    5 000,00   
  Договор с обсл.орг.       60 000,00    5 000,00 
ОДС* 1 020 780,00    85 065,00   
  Зарплата       746 220,00    62 185,00 
  Отчисления с з/пл       225 960,00    18 830,00 
  Договор с обсл.орг.       48 600,00    4 050,00 
  Прочие расходы(догов.)       0,00     
АХР**     1 673 280,00    139 440,00   
  Зарплата       831 600,00    69 300,00 
  Отчисления с з/пл       252 000,00    21 000,00 
  Материалы       42 000,00    3 500,00 
  Юридич. услуги       360 000,00    30 000,00 
  Услуги банка       7 200,00    600,00 
  Почтовые расходы       12 480,00    1 040,00 
  Прочие расходы       168 000,00    14 000,00 
ФОТ*** 1 608 936,00    134 078,00   
  Зарплата       1 234 980,00    102 915,00 
  Отчисления с з/пл       373 956,00    31 163,00 
Эксп.приб.учета 289 608,00  289 608,00  24 134,00  24 134,00 
Банк% 240 000,00  240 000,00  20 000,00  20 000,00 
  ИТОГО     11 876 064,00  11 876 064,00  989 672,00  989 672,00 
Коммунальные расходы       8 712 000,00    726 000,00   
Водоканал         2 016 000,00    168 000,00 
ГУП "ТЭК СПб"       6 240 000,00    520 000,00 
СПб сбытовая Компания   456 000,00    38 000,00 
ИТОГО ПО КОМ.ПЛАТЕЖАМ 8 712 000,00  8 712 000,00  726 000,00  726 000,00 
               
Всего  на год     20 588 064,00  20 588 064,00  1 715 672,00  1 715 672,00 
               
*Расшифровка тарифа ОДС: з/пл. 4-х диспетчеров + налоги + договор на обслуж.систем ОДС/ 29 795
57 400*13 / 12 = 62 184 + 18 830 (30,28%налоги) + 4 050 (договор) = 85 064 / 29 795 = 2,85 с 1кв.м ОДС
               
**Расшифровка тарифа АХР: з/пл. председ. и глав.бухг.+налоги+матер.+юр.усл+банк.усл+проч.расх/29 795
64 000*13/12=69 300 + 21 000 (30,28%налоги) +3 500+30 000+600+1 040+14 000=13 9440/29 795= 4,68
ИТОГО:  4,68-1,18 (управл.мн./домом) = 3,50 руб. с 1 кв.м АХР    
               
***Расшифровка тарифа ФОТ: з/пл. сантехника, электрика, плотника, сварщика + налоги / 29 795
78 000*13/12=84 500 + 25 600 (30,28% налоги) = 110 100/29 795= 3,70 руб.  
з/пл. 2-х дворников 36 500*13/12=39 542+ 12 000 (30,28% налоги) +3 452 дог. с СЭС=54 994/29 795              = 1,86 -1,29 (сод.территории) = 0,57 руб.
з/пл. 2-х уборщиц 35 500*13/12=38 458+11 645 (30,28% налоги) = 50 103/29 795                                            =1,68 - 1,45 (убор.лестн. клеток) = 0,23 руб.   ИТОГО:  3,7+0,57+0,23=4,50 руб. с 1 кв.м ФОТ
Примечание:з/пл *13 , т.к на время отпуска сотрудника его замещает другой сотрудник (см.ТК РФ) и выплачивается за этот месяц и з/плата за совмещение и отпускные.
  * 12  - количество месяцев в году      
  * сварщик и второй дворник (по договору, по меренеобходимости) для выполнения работ (в связи с оформлением придомовой территории и увеличением объема работ - 2-й двориник на зимний период)
   
  * где 29 795 кв. м. площадь дома на которую начисляется оплата.  
  * З/пл. сотрудников согласно штатного расписания.  
               
  Председатель правления ___________________________________________ Косов О.А.  
        (подпись Ф.И.О.)    
               
  Главный бухгалтер  _________________________________ Козловцева О.Н.
        (подпись Ф.И.О.)    

Период действия сметы: 01.01.2013 - 31.12.2013

Параметр распределения: 29795.000

Количество объектов: 451

Статус: На рассмотрении

Открыть

наверх